Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR

Détails

ISIN LU0334012050
No. de valeur 3597392
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.08 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 150.14 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 181.46 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 144.99 EUR 09.04.2025
NAV * 148.08 EUR 11.04.2025
Issue Price * 148.08 EUR 11.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'577'596
Actifs de la classe *** 3'982'226
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.57% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.14% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -11.12% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -10.87% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -15.30% 14.10.2024
11.04.2025
1 an -4.91% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans -0.32% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans -0.52% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +10.37% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 8.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.30%
Samsung Electronics Co Ltd 5.91%
ICICI Bank Ltd 4.70%
Reliance Industries Ltd 4.47%
MediaTek Inc 4.41%
BYD Co Ltd Class H 3.86%
China Construction Bank Corp Class A 3.83%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.03%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)