ISIN | LU0334012050 |
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Valorennummer | 3597392 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.08 EUR | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.14 EUR | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.46 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.99 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 148.08 EUR | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | 148.08 EUR | 11.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'577'596 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'982'226 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.57% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.14% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -11.12% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -10.87% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -15.30% |
14.10.2024 - 11.04.2025
14.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -4.91% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | -0.32% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -0.52% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +10.37% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.77% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.91% | |
ICICI Bank Ltd | 4.70% | |
Reliance Industries Ltd | 4.47% | |
MediaTek Inc | 4.41% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.86% | |
China Construction Bank Corp Class A | 3.83% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |