ISIN | LU1599186613 |
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No. de valeur | 36415864 |
Bloomberg Global ID | USADEQE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.98 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.09 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 108.43 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.98 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 104.98 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 104.98 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 275'738'168 | |
Actifs de la classe *** | 16'801'643 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.81% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.98% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.86% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.46% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.65% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.16% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +3.79% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 16.90% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 14.97% | |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 13.79% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 12.98% | |
Star Compass PLC 0% | 7.90% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.84% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.63% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.16% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.58% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |