UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1599186613
Valorennummer 36415864
Bloomberg Global ID USADEQE LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.67 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 105.56 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 107.77 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 98.20 EUR 05.01.2024
NAV * 105.67 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis * 105.67 EUR 20.12.2024
Rücknahmepreis * 105.67 EUR 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 353'881'588
Anteilsklassevermögen *** 18'092'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.93% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.31% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.62% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +1.59% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +7.00% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +12.45% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -5.49% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +0.42% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Focused High Grade Bd USD U-X-acc 17.16%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc 15.08%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 13.34%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 12.86%
Star Compass PLC 0% 7.99%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 4.84%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc 3.75%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc 3.35%
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)