Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I

Détails

ISIN CH0365696993
No. de valeur 36569699
Bloomberg Global ID MISU85I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.73 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 150.32 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 155.38 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 127.56 CHF 20.10.2023
NAV * 150.73 CHF 13.09.2024
Issue Price * 150.73 CHF 13.09.2024
Redemption Price * 150.73 CHF 13.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'714'656
Actifs de la classe *** 1'527
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.13% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.62% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -0.28% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +3.23% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +12.02% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +17.11% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +1.40% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +29.14% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 30.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.58%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 7.67%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.48%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.66%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.55%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)