ISIN | CH0365696993 |
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No. de valeur | 36569699 |
Bloomberg Global ID | MISU85I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 152.16 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 151.94 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 158.13 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 136.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.16 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 152.16 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 152.16 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'159'558 | |
Actifs de la classe *** | 1'522 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.61% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.27% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.18% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.11% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +11.99% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +18.99% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +29.29% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 29.28% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 18.69% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 15.94% | |
Raiffeisen Futura Swiss Stock I | 6.22% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 6.14% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.47% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 4.34% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.55% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FT CHF | 2.09% | |
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |