Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I

Stammdaten

ISIN CH0365696993
Valorennummer 36569699
Bloomberg Global ID MISU85I SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel: – mehr als 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen; – davon maximal 10% in «übrige Fonds für alternative Anlagen» gemäss Ziff. 1 Bst. cc und cg; – davon maximal kumuliert 15% in Dachfonds der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen» (z. B. Funds of Hedge Funds), der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» oder der Art Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäss Ziff. 1 Bst. – bei nachhaltigen/sustainable Fonds mehr als 85% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anlagen, die als besonders nachhaltig gelten. Die Kriterien der Nachhaltigkeit sind im Prospekt definiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.48 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 136.60 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 158.13 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 136.60 CHF 09.04.2025
NAV * 138.48 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis * 138.48 CHF 10.04.2025
Rücknahmepreis * 138.48 CHF 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'844'649
Anteilsklassevermögen *** 1'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.27% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -9.84% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -8.03% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -8.75% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -5.00% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +3.79% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -2.84% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +27.29% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.67%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 6.25%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 5.89%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.51%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.42%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.45%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.52%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)