Global Equities Diversified Alpha -I EUR

Stammdaten

ISIN LU1236097272
Valorennummer 28203107
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Equities Diversified Alpha -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 289.39 EUR 18.12.2024
Vorheriger Preis * 295.43 EUR 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 297.98 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 217.18 EUR 05.01.2024
NAV * 289.39 EUR 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'072'364
Anteilsklassevermögen *** 544'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.73% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +32.32% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +2.80% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +12.18% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +11.70% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +32.00% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +60.05% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +35.55% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +89.68% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Trs Msdewin (Bnp) 240225 98.05%
Pictet TR - Div Alpha I EUR 87.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.481%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)