ISIN | LU1163232066 |
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No. de valeur | 26574032 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Diversified Alpha HJ JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 15'237.00 JPY | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 15'244.00 JPY | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 15'427.00 JPY | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14'456.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 15'237.00 JPY | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 247'092'564'305 | |
Actifs de la classe *** | 75'969'246'467 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.20% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -0.76% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +0.20% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +3.39% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +5.16% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +7.29% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +3.59% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +0.45% |
14.06.2021 - 11.03.2025
14.06.2021 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 | 1.68% | |
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Malaysia Airports Holdings Bhd | 1.52% | |
CFD on Banco De Chile | 1.24% | |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 1.18% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 1.05% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 0.99% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 0.87% | |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_10.12.2026 | 0.84% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 0.81% | |
Spx 21.02.25 P6050 Put @ 6050.000 | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |