ISIN | LU1425341697 |
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No. de valeur | 32700022 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 146.20 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 145.15 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 146.20 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 120.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.20 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 146.20 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 307'997'888 | |
Actifs de la classe *** | 7'551'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.06% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +5.16% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +3.25% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +10.70% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +5.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +4.81% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +7.04% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +22.96% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.70% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 5.79% | |
SGS AG | 5.74% | |
Cembra Money Bank AG | 5.57% | |
Straumann Holding AG | 5.48% | |
Temenos AG | 4.46% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.16% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.85% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.66% | |
Belimo Holding AG | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |