| ISIN | IE0033386453 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.85 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.84 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.86 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.22 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.85 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'141'061'422 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 476'893'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.22% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.67% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.42% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +2.69% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +3.31% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.78% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.64% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.32% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 17.57% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Sept 25 | 6.14% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.27% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.73% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.65% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 3.49% | |
| Euro Schatz Future Sept 25 | 3.44% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 3.15% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 2.56% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |