Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE0033386453
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.48 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 11.48 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.79 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.88 USD 24.11.2023
NAV * 11.48 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'193'454'015
Anteilsklassevermögen *** 580'776'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.56% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.52% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.90% 05.01.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5.5% 5.77%
Euro Bund Future Sept 24 5.56%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 3.02%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.82%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 2.77%
Euro Schatz Future Sept 24 2.70%
Federal National Mortgage Association 4% 2.15%
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc 1.25%
Ontario (Province Of) 2.6% 1.19%
United States Treasury Notes 2.125% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)