Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE00B4YLF345
Valorennummer 3753364
Bloomberg Global ID BBG000Q01ZR2
Fondsname Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.67 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 15.63 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 15.92 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 15.02 CHF 25.04.2024
NAV * 15.67 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'713'040'536
Anteilsklassevermögen *** 445'730'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.70% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.23% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.51% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.22% 01.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.09% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -4.74% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -4.68% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 4.95%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.80%
Euro Bund Future Mar 25 4.76%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.98%
Euro Schatz Future Mar 25 2.83%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.69%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.27%
Government National Mortgage Association 3% 2.11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 1.61%
Federal National Mortgage Association 4% 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)