| ISIN | CH0363485753 |
|---|---|
| No. de valeur | 36348575 |
| Bloomberg Global ID | MIGFCIC SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - ForeignBond CHF Sustainable I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.18 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 semaines * | 98.62 CHF | 13.12.2021 |
| Min 52 semaines * | 89.59 CHF | 10.10.2022 |
| NAV * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'630'144 | |
| Actifs de la classe *** | 59'630'144 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.52% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mois | +1.26% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mois | -0.27% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 an | -6.29% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 ans | -6.92% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 ans | -7.75% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 ans | -7.28% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Development Bank 2.75% | 1.89% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 1.73% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.73% | |
| Svenska Handelsbanken AB 1.25% | 1.72% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.2% | 1.69% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.69% | |
| Akademiska Hus AB 0.3% | 1.68% | |
| Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.68% | |
| Credit Agricole S.A. 0.1637% | 1.67% | |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 1.375% | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |