ISIN | CH0363485753 |
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Valorennummer | 36348575 |
Bloomberg Global ID | MIGFCIC SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - ForeignBond CHF Sustainable I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die ähnliche Rendite- und Risikoeigenschaften aufweist, wie der Markt für in Schweizer Franken lautenden Obligationen ausländischer Schuldner. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern im Ausland, die mindestens ein Rating von BBB- durch S&P bzw. Baa3 durch Moody's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Die Fondsleitung investiert für dieses Teilvermögen mindestens 90% des Vermögens in Anlagen, die besonders nachhaltige Kriterien berücksichtigen und dem Nachhaltigkeitsaspekt der Migros Bank entsprechen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
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Vorheriger Preis * | 92.18 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 98.62 CHF | 13.12.2021 |
52 Wochen Tief * | 89.59 CHF | 10.10.2022 |
NAV * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'569'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'569'795 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.52% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | +1.26% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | -0.27% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -6.29% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | -6.92% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | -7.75% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | -7.28% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 1.625% | 2.17% | |
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Quebec (Province Of) 0.75% | 2.14% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.91% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 1.76% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.75% | |
Agence Francaise De Developpement 2.625% | 1.74% | |
Svenska Handelsbanken AB 1.25% | 1.72% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 0.2% | 1.68% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.67% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |