LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Détails

ISIN LU1081199348
No. de valeur 24715714
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.46 USD 30.10.2024
Prix précédent * 12.46 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 12.46 USD 29.10.2024
Min 52 semaines * 11.68 USD 02.11.2023
NAV * 12.46 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'926'489
Actifs de la classe *** 9'947'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.46% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.29% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.49% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.21% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +6.78% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +13.39% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +12.58% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +16.78% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 3.91%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.86298% 3.46%
KBC Ifima SA 3.5% 3.43%
BPCE SA 2.375% 2.71%
PNC Bank National Association (Delaware) 5.9% 2.71%
JPMorgan Chase Bank, National Association 8.25% 2.31%
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III 2.29%
APEX CREDIT CLO 2020 LTD 6.47343% 2.22%
Citizens Bank National Association 6.064% 2.09%
HSBC Holdings PLC 2.633% 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)