LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Stammdaten

ISIN LU1081199348
Valorennummer 24715714
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.49 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 12.49 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.49 USD 21.11.2024
52 Wochen Tief * 11.73 USD 27.11.2023
NAV * 12.49 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'811'769
Anteilsklassevermögen *** 9'979'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.65% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.55% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.16% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +12.94% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +16.94% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 3.91%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.86298% 3.46%
KBC Ifima SA 3.5% 3.43%
BPCE SA 2.375% 2.71%
PNC Bank National Association (Delaware) 5.9% 2.71%
JPMorgan Chase Bank, National Association 8.25% 2.31%
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III 2.29%
APEX CREDIT CLO 2020 LTD 6.47343% 2.22%
Citizens Bank National Association 6.064% 2.09%
HSBC Holdings PLC 2.633% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)