DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc

Stammdaten

ISIN LU1506569588
Valorennummer 34266918
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.83 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 220.70 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 225.80 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 169.03 EUR 26.10.2023
NAV * 218.83 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'173'150
Anteilsklassevermögen *** 8'420'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.94% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.14% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +5.50% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.15% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +11.58% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +16.77% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +19.29% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -5.93% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +81.90% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CMC Markets PLC 3.17%
BPER Banca SpA 2.93%
Ashtead Technology Holdings PLC Ordinary Shares 2.51%
STOXX SMALL200F 0924 2.45%
SUESS MicroTec SE 2.41%
Ambea AB 2.35%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.27%
VBG Group AB Class B 2.17%
Maire SpA Ordinary Shares 2.15%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.96%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)