DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc

Stammdaten

ISIN LU1506569588
Valorennummer 34266918
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.91 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 230.48 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 236.20 EUR 26.03.2025
52 Wochen Tief * 198.09 EUR 16.04.2024
NAV * 225.91 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'519'038
Anteilsklassevermögen *** 8'508'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.40% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.36% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.61% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.04% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +10.72% 04.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +18.77% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.95% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +122.79% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BPER Banca SpA 3.05%
STOXX SMALL200F 0325 2.92%
Royal Heijmans NV 2.72%
Pharma Mar SA 2.54%
Ambea AB 2.46%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.43%
Fincantieri SpA 2.23%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.01%
Just Group PLC 1.91%
Sulzer AG 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.93%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)