| ISIN | LU1242466289 |
|---|---|
| Valorennummer | 28378141 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 161.48 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 160.36 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 162.40 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.62 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 161.48 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 289'371'329 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.35% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.52% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +1.49% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +2.57% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +6.18% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +23.03% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +27.30% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +50.79% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +31.43% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 0.125% | 15.20% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | 7.77% | |
| Romania (Republic Of) 2.75% | 3.78% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.36% | |
| Italy (Republic Of) 0.15% | 2.83% | |
| Romania (Republic Of) 3.375% | 2.75% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.61% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2.41% | |
| Aegon Ltd. 4.00694% | 1.72% | |
| Italy (Republic Of) 2.55% | 1.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |