ISIN | LU1242466289 |
---|---|
Valorennummer | 28378141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.55 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 144.94 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.81 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.62 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 146.55 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 241'153'525 | |
Anteilsklassevermögen *** | 126'671 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.65% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.54% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +5.39% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +5.88% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +5.82% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +13.83% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +24.85% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +36.16% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +43.37% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 4.96% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.89% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.84% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.55% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 3.46% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.24% | |
Aegon Ltd. 4.58362% | 2.63% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.04% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.78% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.07% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |