BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L

Stammdaten

ISIN LU1242466289
Valorennummer 28378141
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.99 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 140.55 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 145.71 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 122.18 EUR 25.04.2024
NAV * 139.99 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'847'999
Anteilsklassevermögen *** 122'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 30.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.68% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.97% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +4.68% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -3.21% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +6.96% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +23.98% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +19.14% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +34.45% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Buxl Future Mar 25 5.82%
Italy (Republic Of) 0% 4.22%
Italy (Republic Of) 0.15% 4.09%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.88%
Petroleos Mexicanos 6.75% 3.87%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.59%
United States Treasury Bonds 0.125% 3.12%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.18%
Aegon Ltd. 4.58362% 2.01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)