ISIN | LU1495639970 |
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No. de valeur | 34048566 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en USD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.94 USD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 112.56 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.53 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 105.35 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 112.94 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'128'144 | |
Actifs de la classe *** | 30'479 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.65% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.36% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | +0.35% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +2.02% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +1.52% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +7.50% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +5.44% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +3.93% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | -1.53% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 9.10% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.61% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 5.33% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.99% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.30% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.35% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.80% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 2.65% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.46% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |