| ISIN | LU1495639970 |
|---|---|
| Valorennummer | 34048566 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD DT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.38 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.63 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.53 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.78 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 117.38 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 42'743'414 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'896 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.69% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.46% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.42% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +0.10% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +3.34% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.42% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.57% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +11.74% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.57% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 7.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.375% | 4.62% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.26% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 3.07% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 2.48% | |
| United States Treasury Bonds 4.125% | 2.14% | |
| United States Treasury Bonds 3.125% | 1.79% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 1.73% | |
| United States Treasury Bonds 3% | 1.48% | |
| BNG Bank N.V. 4.625% | 1.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |