BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland I

Stammdaten

ISIN CH0306980134
Valorennummer 30698013
Bloomberg Global ID
Fondsname BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Mehrwerts in Bezug auf seinen Referenzindex, dem SPI®, anhand einer guten Diversifizierung und eines disziplinierten Risikomanagements. Das Anlageverfahren besteht in der Wahrnehmung von Chancen am Aktienmarkt mithilfe diverser Strategien zur Auswahl von Titeln und sektorieller Zuteilung. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds werden in Beteiligungswertpapiere und –rechte angelegt (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen, die ihren Gesellschaftssitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten in der Schweiz ausüben und im Index SPI® enthalten sind. Höchstens 30% des Fondsvermögens dürfen in Anteile an kollektiven Kapitalanlage und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.92 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 139.17 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 150.77 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 132.44 CHF 28.12.2023
NAV * 138.92 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'715'210
Anteilsklassevermögen *** 84'699'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 31.12.2023
19.12.2024
1 Monat -1.22% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -5.07% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -4.90% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +4.34% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +9.53% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -6.31% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +14.53% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 15.07%
Nestle SA 13.38%
Novartis AG Registered Shares 12.47%
Roche Holding AG 12.23%
UBS Group AG 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.22%
ABB Ltd 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.24%
Holcim Ltd 3.63%
Lonza Group Ltd 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)