| ISIN | CH0343694565 |
|---|---|
| No. de valeur | 34369456 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate GTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 85.23 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 85.26 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 85.61 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 83.32 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 85.23 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'271'077'203 | |
| Actifs de la classe *** | 74'170'579 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.69% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.36% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +0.79% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +0.27% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +5.16% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +3.30% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -14.20% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 12.07% | |
|---|---|---|
| iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 10.77% | |
| SWC (CH) IBF Japan Govt. ST | 5.60% | |
| SWC (CH) IBF China Govt. NT | 4.65% | |
| SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 4.60% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 0.78% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.18% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.17% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.17% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |