ISIN | CH0343694565 |
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Valorennummer | 34369456 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate GTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ex CHF Index nach. Das Teilvermögen a) investiert in auf im Referenzindex enthaltene Währungen lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind; b) darf vorübergehend in auf im Referenzindex enthaltene Währungen lautende Obligationen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. g oben dürfen 49% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.32 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.56 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 87.47 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.18 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 85.32 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'210'057'243 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'534'850 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.12% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | -1.10% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -1.04% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +1.20% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +3.13% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +0.42% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -13.19% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -12.07% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 12.49% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 11.10% | |
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST | 7.35% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 4.39% | |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 4.10% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 0.77% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.19% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.17% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |