Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD GT

Détails

ISIN LU0899937097
No. de valeur 20854819
Bloomberg Global ID BBG004K50K84
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD GT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en AUD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.24 AUD 05.06.2025
Prix précédent * 140.27 AUD 04.06.2025
Max 52 semaines * 140.27 AUD 04.06.2025
Min 52 semaines * 130.97 AUD 03.07.2024
NAV * 140.24 AUD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'291'712
Actifs de la classe *** 10'712'710
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.11% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.14% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.84% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.36% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.10% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +10.04% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +12.31% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +1.46% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 11.12%
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25 10.79%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 4.38%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT 3.76%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.44%
Australia (Commonwealth of) 2.5% 2.80%
Australia (Commonwealth of) 1% 2.51%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.38%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 2.06%
Euro Bund Future June 25 1.83%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.39%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)