Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD GT

Stammdaten

ISIN LU0899937097
Valorennummer 20854819
Bloomberg Global ID BBG004K50K84
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in AUD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.53 AUD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 137.25 AUD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 138.53 AUD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 129.27 AUD 26.04.2024
NAV * 138.53 AUD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'703'539
Anteilsklassevermögen *** 10'624'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.51% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.94% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.96% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.50% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.98% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +6.87% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +6.15% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -0.52% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 17.86%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 8.34%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT 3.78%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.75%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.52%
Australia (Commonwealth of) 2.5% 2.17%
Australia (Commonwealth of) 1% 2.05%
Australia (Commonwealth of) 1% 1.99%
CPPIB Capital Inc 1.5% 1.78%
Euro Bund Future Mar 25 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)