ISIN | LU1433233407 |
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No. de valeur | 34266936 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas HP CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.47 CHF | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 123.41 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 123.99 CHF | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 118.67 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 123.47 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'133'896'479 | |
Actifs de la classe *** | 4'456'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.15% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mois | -0.22% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.45% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +2.33% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +3.82% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +8.85% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +8.31% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +4.94% |
14.06.2021 - 04.09.2025
14.06.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.10% | |
Safran SA | 2.07% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 2.03% | |
Microsoft Corp | 1.81% | |
SAP SE | 1.60% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.50% | |
Amazon.com Inc | 1.15% | |
NVIDIA Corp | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |