| ISIN | LU1433232003 |
|---|---|
| No. de valeur | 34266949 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Atlas HP USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 162.74 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 162.76 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 163.54 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 148.63 USD | 15.11.2024 |
| NAV * | 162.74 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'717'628'063 | |
| Actifs de la classe *** | 92'038'093 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.04% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.96% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.91% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +3.00% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +6.88% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +9.11% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +20.57% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +26.23% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +23.82% |
14.06.2021 - 06.11.2025
14.06.2021 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.43% | |
|---|---|---|
| Safran SA | 2.36% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.01% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.99% | |
| Amazon.com Inc | 1.97% | |
| Microsoft Corp | 1.88% | |
| Caterpillar Inc | 1.85% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.27% | |
| Future on TOPIX | 1.25% | |
| ABB Ltd | 1.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.26% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.02% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |