MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund AH1EUR

Détails

ISIN LU1442549298
No. de valeur 33183260
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund AH1EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund’s assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions), based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager expects the Fund’s allocations among asset classes will normally fall within the following ranges: 50% to 90% in equity securities, and 10% to 50% in debt instruments and cash-equivalents. However, the Fund may invest outside of these ranges and its exposure to these asset classes may vary significantly from time to time. The Investment Manager seeks to reduce the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets, as represented by the MSCI World Index (USD).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.84 EUR 18.11.2024
Prix précédent * 11.77 EUR 15.11.2024
Max 52 semaines * 12.27 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 11.15 EUR 21.11.2023
NAV * 11.84 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'568'138'956
Actifs de la classe *** 134'544'901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.98% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.76% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -2.79% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois -0.50% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois -0.50% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +6.09% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +13.63% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans -5.66% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +4.13% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Physical Gold ETC 3.80%
Euronext NV 3.23%
Alphabet Inc Class A 3.22%
Amadeus IT Group SA 3.19%
United States Treasury Bonds 2.38% 3.03%
United States Treasury Notes 0.13% 3.00%
Samsung Electronics Co Ltd 2.97%
Booking Holdings Inc 2.71%
LEG Immobilien SE 2.64%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)