MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund AH1EUR

Stammdaten

ISIN LU1442549298
Valorennummer 33183260
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund AH1EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch außerhalb dieser Bereiche investieren und sein Engagement in diesen Anlageklassen kann bisweilen erheblich davon abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.91 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 11.95 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.98 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 10.53 EUR 27.10.2023
NAV * 11.91 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'688'103'326
Anteilsklassevermögen *** 141'231'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.58% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.28% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.12% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.25% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.39% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +7.78% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +14.41% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -6.59% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +6.06% 17.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.71%
iShares Physical Gold ETC 3.45%
Alphabet Inc Class A 3.28%
United States Treasury Notes 0.13% 2.99%
Euronext NV 2.96%
United States Treasury Bonds 2.38% 2.92%
Amadeus IT Group SA 2.86%
United States Treasury Notes 3.88% 2.75%
Edenred SE 2.44%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.92%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)