ISIN | LU1242465638 |
---|---|
Valorennummer | 28377261 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.79 EUR | 10.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 88.80 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.66 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.18 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 88.79 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'255'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'624'507 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.60% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.81% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -0.79% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.67% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +2.07% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +8.03% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | -2.31% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -1.73% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.61% | |
---|---|---|
Romania (Republic Of) 6.625% | 2.35% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% | 2.30% | |
Prosus NV 1.288% | 2.24% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.22% | |
Carnival PLC 1% | 2.21% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.20% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.20% | |
Iliad SA 5.375% | 2.20% | |
Ceska Sporitelna AS 4.824% | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.23% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |