GKB (CH) Obligationen CHF ESG N

Stammdaten

ISIN CH0306953446
Valorennummer 30695344
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Obligationen CHF ESG N
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. <br/>Der Fonds investiert in auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Obligationen und andere Forderungswertpapiere aus dem Investmentgrad Bereich sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.<br/>Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.20 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 100.49 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 102.99 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 95.82 CHF 10.06.2024
NAV * 100.20 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 813'419'698
Anteilsklassevermögen *** 408'678'475
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.97% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.72% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -2.31% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.83% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.04% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +10.36% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +5.56% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +3.10% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.15%
Switzerland (Government Of) 0% 1.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)