LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MD

Détails

ISIN LU0866414294
No. de valeur 20274461
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.57 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 7.42 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 7.71 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 5.44 CHF 08.04.2025
NAV * 7.57 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'692'978
Actifs de la classe *** 456'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.15% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +12.36% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +13.92% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +25.64% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +34.06% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +33.65% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +16.52% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +55.34% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TRSGS CYPI US061125P-TRSGS CYPI US061125R 90.05%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 14.25%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.49724% 2.73%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.72%
Citigroup Global Markets Inc. 4.79254% 2.71%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.22%
Volkswagen Group of America Finance LLC 1.25% 2.13%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% 2.05%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.75125% 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)