LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MD

Stammdaten

ISIN LU0866414294
Valorennummer 20274461
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.62 CHF 04.11.2025
Vorheriger Preis * 6.69 CHF 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 6.73 CHF 16.10.2025
52 Wochen Tief * 5.44 CHF 08.04.2025
NAV * 6.62 CHF 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'667'418
Anteilsklassevermögen *** 422'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.51% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -0.27% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +9.87% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +16.73% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +7.28% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +9.17% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +3.30% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +46.48% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 82.99%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 12.87%
Citigroup Global Markets Inc. 4.77567% 2.82%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.81%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% 2.79%
Codeis Securities SA 0% 2.78%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.27%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.71881% 2.10%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.77847% 2.09%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)