ISIN | LU1499723234 |
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No. de valeur | 34172233 |
Bloomberg Global ID | WELGQTU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.05 USD | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 31.11 USD | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 31.11 USD | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 24.44 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 31.05 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'048'739'041 | |
Actifs de la classe *** | 74'271'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.91% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +4.71% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +16.14% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +7.43% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +17.64% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +47.62% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +68.09% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +70.53% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.15% | |
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NVIDIA Corp | 4.12% | |
Amazon.com Inc | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.85% | |
Alphabet Inc Class C | 2.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
Apple Inc | 1.74% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |