Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU1499723234
Valorennummer 34172233
Bloomberg Global ID WELGQTU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.71 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 29.66 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 29.71 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 24.44 USD 05.08.2024
NAV * 29.71 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'742'970'227
Anteilsklassevermögen *** 70'891'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.11% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.42% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.79% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +15.53% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +48.71% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +50.83% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +75.78% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 3.79%
NVIDIA Corp 3.39%
Apple Inc 3.08%
Microsoft Corp 2.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.65%
Eli Lilly and Co 2.22%
Alphabet Inc Class C 2.11%
Sony Group Corp 2.08%
Mastercard Inc Class A 1.94%
Netflix Inc 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)