New Capital All Weather Fund GBP

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7P38
Valorennummer 34836504
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund GBP
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.57 GBP 25.10.2024
Vorheriger Preis * 109.78 GBP 18.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.81 GBP 12.04.2024
52 Wochen Tief * 104.62 GBP 24.11.2023
NAV * 109.57 GBP 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'821'876
Anteilsklassevermögen *** 16'538'741
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 29.12.2023
25.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.27% 29.12.2023
25.10.2024
1 Monat -0.20% 27.09.2024
25.10.2024
3 Monate +0.74% 26.07.2024
25.10.2024
6 Monate -0.80% 26.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +3.97% 27.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +7.27% 28.10.2022
25.10.2024
3 Jahre +2.32% 29.10.2021
25.10.2024
5 Jahre +10.97% 25.10.2019
25.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.45%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 7.27%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.21%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.85%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.37%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.23%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 5.86%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 5.09%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.08%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.0528%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)