New Capital All Weather Fund GBP Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7P38
Valorennummer 34836504
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund GBP Hedged
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.15 GBP 14.11.2025
Vorheriger Preis * 116.79 GBP 07.11.2025
52 Wochen Hoch * 118.15 GBP 14.11.2025
52 Wochen Tief * 109.17 GBP 11.04.2025
NAV * 118.15 GBP 14.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'924'203
Anteilsklassevermögen *** 31'911'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.40% 24.12.2024
14.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.48% 24.12.2024
14.11.2025
1 Monat +1.10% 17.10.2025
14.11.2025
3 Monate +5.16% 15.08.2025
14.11.2025
6 Monate +7.49% 16.05.2025
14.11.2025
1 Jahr +7.55% 15.11.2024
14.11.2025
2 Jahre +12.91% 17.11.2023
14.11.2025
3 Jahre +16.48% 18.11.2022
14.11.2025
5 Jahre +15.71% 20.11.2020
14.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AQR Apex UCITS B1 Acc 12.14%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 10.58%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 9.49%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 8.60%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.20%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 7.57%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.19%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.98%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.75%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0166%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)