ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class I Institutional Shares

Détails

ISIN LU1216091261
No. de valeur 27715649
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class I Institutional Shares
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest principally in long and synthetic short positions on equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from European countries even if listed elsewhere.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'382.78 EUR 27.11.2025
Prix précédent * 1'378.50 EUR 26.11.2025
Max 52 semaines * 1'382.78 EUR 27.11.2025
Min 52 semaines * 1'363.80 EUR 21.11.2025
NAV * 1'382.78 EUR 27.11.2025
Issue Price * 1'382.78 EUR 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'134'979
Actifs de la classe *** 31'810'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.39% 21.11.2025
27.11.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 0% 4.82%
Spain (Kingdom of) 0% 3.21%
adidas AG 2.64%
Spain (Kingdom of) 0.028% 2.45%
Banca Monte dei Paschi di Siena 2.44%
Cirsa Enterprises SA 2.37%
ASML Holding NV 2.36%
ASM International NV 2.26%
Titan SA Ordinary Shares 2.25%
MFE-MediaForEurope Class A 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.568%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)