PIGUET FUND - Actions Japon A

Détails

ISIN CH0128045645
No. de valeur 12804564
Bloomberg Global ID BBG002Q7FVB4
Nom de fond PIGUET FUND - Actions Japon A
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Actions Japon a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés japonaises. Il investit au moins deux tiers de sa fortune, directement ou indirectement, en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège au Japon ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique. Le compartiment peut investir au maximum 49% de sa fortune en parts de placements collectifs (y inclus les REITs) et au maximum 10% en produits structurés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24'913.00 JPY 01.09.2025
Prix précédent * 25'095.00 JPY 31.08.2025
Max 52 semaines * 25'312.00 JPY 19.08.2025
Min 52 semaines * 18'306.00 JPY 07.04.2025
NAV * 24'913.00 JPY 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'978'607'661
Actifs de la classe *** 272'234'550
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.41% 31.12.2024
01.09.2025
YTD Performance (en CHF) +5.95% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +5.95% 04.08.2025
01.09.2025
3 mois +10.60% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois +11.91% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +16.58% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +37.30% 01.09.2023
01.09.2025
3 ans +67.21% 01.09.2022
01.09.2025
5 ans +78.44% 01.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sony Group Corp 4.15%
iShares Core TOPIX ETF 3.87%
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF 3.76%
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd 3.69%
Hitachi Ltd 3.56%
Nidec Corp 3.25%
Advantest Corp 3.20%
Inpex Corp 3.13%
TDK Corp 2.82%
Mizuho Financial Group Inc 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)