ISIN | CH0128045645 |
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Valorennummer | 12804564 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7FVB4 |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Japon A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Japan ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20'201.00 JPY | 12.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19'647.00 JPY | 11.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23'522.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 17'318.00 JPY | 26.10.2023 |
NAV * | 20'201.00 JPY | 12.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'623'946'447 | |
Anteilsklassevermögen *** | 240'951'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.46% |
31.12.2023 - 12.09.2024
31.12.2023 12.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.09% |
31.12.2023 - 12.09.2024
31.12.2023 12.09.2024 |
1 Monat | -0.12% |
13.08.2024 - 12.09.2024
13.08.2024 12.09.2024 |
3 Monate | -7.46% |
12.06.2024 - 12.09.2024
12.06.2024 12.09.2024 |
6 Monate | -3.33% |
12.03.2024 - 12.09.2024
12.03.2024 12.09.2024 |
1 Jahr | +9.41% |
12.09.2023 - 12.09.2024
12.09.2023 12.09.2024 |
2 Jahre | +31.88% |
12.09.2022 - 12.09.2024
12.09.2022 12.09.2024 |
3 Jahre | +8.39% |
13.09.2021 - 12.09.2024
13.09.2021 12.09.2024 |
5 Jahre | +63.45% |
12.09.2019 - 12.09.2024
12.09.2019 12.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.23% | |
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Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.35% | |
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.02% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.87% | |
Mizuho Financial Group Inc | 3.81% | |
The Chiba Bank Ltd | 3.79% | |
Hitachi Ltd | 3.63% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.43% | |
Resona Holdings Inc | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |