ISIN | CH0128045645 |
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Valorennummer | 12804564 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7FVB4 |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Japon A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Japan ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20'782.00 JPY | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 21'247.00 JPY | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23'472.12 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 17'373.08 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 20'782.00 JPY | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'627'932'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 213'807'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.79% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.11% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -1.65% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +3.73% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -2.62% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +15.28% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +39.52% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +16.06% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +57.43% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.68% | |
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Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.28% | |
Hitachi Ltd | 4.08% | |
Toyota Motor Corp | 4.00% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.64% | |
Advantest Corp | 3.59% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.49% | |
Mizuho Financial Group Inc | 3.44% | |
The Chiba Bank Ltd | 3.36% | |
Keyence Corp | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.52% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |