ISIN | CH0128045645 |
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Valorennummer | 12804564 |
Bloomberg Global ID | PIAJAPN SW |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Japon A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Japan ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26'229.00 JPY | 15.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25'819.00 JPY | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26'889.00 JPY | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 18'292.54 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 26'229.00 JPY | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'101'348'692 | |
Anteilsklassevermögen *** | 282'497'939 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.44% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.29% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 Monat | +2.42% |
16.09.2025 - 15.10.2025
16.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +13.85% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +30.54% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | +21.95% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +47.57% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +82.89% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 Jahre | +76.00% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.31% | |
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iShares Core TOPIX ETF | 3.92% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 3.87% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.85% | |
Inpex Corp | 3.69% | |
Nidec Corp | 3.53% | |
Advantest Corp | 3.33% | |
Hitachi Ltd | 3.25% | |
TDK Corp | 3.05% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |