ISIN | CH0013458143 |
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No. de valeur | 1345814 |
Bloomberg Global ID | BBG000MY6245 |
Nom de fond | Swiss Equities I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'610.82 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 2'602.66 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'786.49 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'493.34 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 2'610.82 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'916'455'067 | |
Actifs de la classe *** | 2'221'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +1.51% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -3.26% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -3.31% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +3.48% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +10.23% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -11.78% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +11.72% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.74% | |
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Nestle SA | 12.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.10% | |
ABB Ltd | 6.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
Sika AG | 4.08% | |
UBS Group AG | 3.74% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.36% | |
Partners Group Holding AG | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.531% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |