ISIN | IE00BZCPRQ22 |
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Valorennummer | 34282774 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund NOK U Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.01 NOK | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.31 NOK | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.31 NOK | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.49 NOK | 11.04.2025 |
NAV * | 128.01 NOK | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'688'518'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 289'503 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.78% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.47% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.70% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.53% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +6.82% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +5.56% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +20.81% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +31.79% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +14.48% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 | 2.56% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 2.44% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.91% | |
South Africa (Republic of) | 1.69% | |
Indonesia (Republic of) | 1.24% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.12% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.11% | |
Czech (Republic of) | 1.03% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |