PIGUET FUND - Pondéré (USD) A

Détails

ISIN CH0128491880
No. de valeur 12849188
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIGUET FUND - Pondéré (USD) A
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Pondéré a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, dans le cadre d'une politique de placement définie pour un profil de risque équilibré, monnaie de référence CHF, EUR ou USD, principalement par des investissements en actions, en obligations, en parts de placements collectifs, y compris alternatifs, et en produits structurés, selon une approche macro-économique « top down ». Il investi au minimum 20% et au maximum 80% de sa fortune en obligations et autres titres ou droits de créance, au minimum 15% et au maximum 80%, en actions et autres titres ou droits de participation. Il est aussi autorisé à investir, à hauteur de 15% au maximum de sa fortune, dans des parts de placements collectifs et des produits structurés se rapportant à des métaux précieux ou à des commodities, sans livraison physique. Le compartiment peut investir 100% de sa fortune en parts de placements collectifs (y inclus les REITs) et au maximum 20% en produits structurés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'729.48 USD 20.11.2024
Prix précédent * 1'731.19 USD 19.11.2024
Max 52 semaines * 1'750.48 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 1'520.26 USD 22.11.2023
NAV * 1'729.48 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'345'536
Actifs de la classe *** 1'370'060
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.08% 31.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.61% 31.12.2023
20.11.2024
1 mois -0.70% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +1.55% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +3.39% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +13.96% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +21.41% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +5.30% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +31.32% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Piguet Strategies Low Volatility C 7.62%
Piguet International Bond (USD) I 5.38%
ZKB Gold ETF AA USD 4.88%
Piguet Fund Actions Asie-Pac ex-Japon I 3.66%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 2.68%
AAF-Aristotle US Equities I$ 2.38%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.09%
Groupama Axiom Legacy JC USDH 1.98%
Basket BCV Certificat Tracker 'US Millennials' Open End 1.97%
FvS Bond Opportunities IT 1.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.03%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)