PIGUET FUND - Pondéré (USD) A

Stammdaten

ISIN CH0128491880
Valorennummer 12849188
Bloomberg Global ID PIPONDU SW
Fondsname PIGUET FUND - Pondéré (USD) A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Pondéré besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs im Rahmen einer für ein ausgewogenes Risikoprofil erstellten Anlagestrategie. Die Referenzwährungen sind CHF, EUR oder USD. Investiert wird hauptsächlich in Aktien, Anleihen, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen einschliesslich alternativer und strukturierter Produkte im Einklang mit einem auf „Top down“ orientierten makroökonomischen Ansatz. Mindestens 20% und höchstens 80% des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt in Anleihen, sonstige Schuldverschreibungen, Forderungsrechte, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert, mindestens 15% und höchstens 80% werden in Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere bzw. -anrechte angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'017.39 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 2'019.55 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'019.55 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'652.29 USD 08.04.2025
NAV * 2'017.39 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'143'393
Anteilsklassevermögen *** 1'557'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.05% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.64% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.08% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +3.53% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +8.57% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +16.37% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +29.52% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +38.92% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +30.03% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Piguet Strategies Low Volatility C 7.91%
Piguet International Bond (USD) I 6.14%
SWC (CH) Gold ETF EA USD 4.89%
Piguet Fund Actions Asie-Pac ex-Japon I 3.70%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 3.06%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.83%
FvS Bond Opportunities IT 2.74%
Barings Global High Yield Bond I USD Acc 2.48%
Basket BCV Certificat Tracker 'Artificial Intel.' Open End 2.32%
AAF-Aristotle US Equities I$ 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.02%
Datum TER 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)