ISIN | LU1498442950 |
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No. de valeur | 34114063 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 226.59 USD | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 225.20 USD | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 258.75 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 196.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 226.59 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.63% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.30% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -0.85% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -10.73% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -3.80% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +6.81% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +18.15% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +14.95% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +61.19% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |