PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund

Stammdaten

ISIN LU1498442950
Valorennummer 34114063
Bloomberg Global ID
Fondsname PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 284.61 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 283.35 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 285.84 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 196.88 USD 08.04.2025
NAV * 284.61 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.84% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.61% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +6.82% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +10.23% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +14.32% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +35.25% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +44.80% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +55.29% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)