PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund

Stammdaten

ISIN LU1498442950
Valorennummer 34114063
Bloomberg Global ID
Fondsname PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 243.05 USD 22.05.2025
Vorheriger Preis * 242.45 USD 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 258.75 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 196.88 USD 08.04.2025
NAV * 243.05 USD 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.59% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +13.59% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -2.16% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -3.82% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +10.27% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +29.58% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +27.69% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +73.73% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)