PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund

Détails

ISIN LU1498442794
No. de valeur 34112957
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.88 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 142.67 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 153.25 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 121.99 EUR 06.08.2024
NAV * 144.88 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.14% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +10.74% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +8.73% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +6.94% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +21.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +33.10% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +95.60% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)