ISIN | LU1498442794 |
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No. de valeur | 34112957 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 139.47 EUR | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 142.16 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 153.25 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 124.86 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 139.47 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.68% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | -1.48% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | -5.77% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | -7.75% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +3.98% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +17.04% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +35.11% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +32.12% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.61% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |