ISIN | LU1498442794 |
---|---|
No. de valeur | 34112957 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 133.71 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.06 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 153.25 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 121.99 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 133.71 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.18% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -9.31% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -3.19% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -2.09% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +0.80% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +10.71% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +25.93% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +58.78% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.53% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |