PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund

Stammdaten

ISIN LU1498442794
Valorennummer 34112957
Bloomberg Global ID
Fondsname PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.34 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 146.25 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 153.25 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 124.86 EUR 09.04.2025
NAV * 149.34 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.05% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.65% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +4.37% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +0.07% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +2.58% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +5.90% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +21.62% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +25.14% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +30.19% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)