ISIN | LU1498442794 |
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Valorennummer | 34112957 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.93 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.47 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.25 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.86 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 140.93 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.16% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.88% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -0.45% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | -5.08% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -6.78% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +6.48% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +18.27% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +38.89% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +35.39% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.61% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |