PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund

Stammdaten

ISIN LU1498442794
Valorennummer 34112957
Bloomberg Global ID
Fondsname PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.44 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 133.94 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 139.73 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 111.40 EUR 07.11.2023
NAV * 132.44 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.83% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.12% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.21% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.50% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +19.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +28.80% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +8.42% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +17.53% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)