PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund

Stammdaten

ISIN LU1498442794
Valorennummer 34112957
Bloomberg Global ID
Fondsname PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.88 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 142.67 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 153.25 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 121.99 EUR 06.08.2024
NAV * 144.88 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.14% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.74% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +8.73% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +6.94% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +21.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +33.10% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +95.60% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)