ISIN | CH0272025229 |
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No. de valeur | 27202522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 164.99 CHF | 12.03.2025 |
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Prix précédent * | 160.44 CHF | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 173.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.54 CHF | 13.03.2024 |
NAV * | 164.99 CHF | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'277'597 | |
Actifs de la classe *** | 40'888'096 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.38% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
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1 mois | -3.93% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | +12.09% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | +23.80% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | +49.96% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +59.47% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | -10.30% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | +79.39% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wesdome Gold Mines Ltd | 9.34% | |
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Calibre Mining Corp | 8.58% | |
Genesis Minerals Ltd | 8.53% | |
OceanaGold Corp | 8.29% | |
Perseus Mining Ltd | 8.21% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.37% | |
Vault Minerals Ltd | 5.44% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.24% | |
MAG Silver Corp | 5.20% | |
Rio2 Ltd | 5.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 36.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |