ISIN | CH0272025229 |
---|---|
No. de valeur | 27202522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 146.15 CHF | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 143.71 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 156.65 CHF | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.30 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 146.15 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'921'636 | |
Actifs de la classe *** | 32'706'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.52% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.95% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +7.39% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +11.54% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +49.12% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +17.80% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -4.88% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +10.66% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Calibre Mining Corp | 9.09% | |
---|---|---|
Ora Banda Mining Ltd | 8.55% | |
Vault Minerals Ltd | 8.53% | |
Perseus Mining Ltd | 8.52% | |
OceanaGold Corp | 7.74% | |
Wesdome Gold Mines Ltd | 7.48% | |
Genesis Minerals Ltd | 7.05% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.84% | |
MAG Silver Corp | 4.81% | |
Rio2 Ltd | 4.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 36.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |