| ISIN | CH0272025229 |
|---|---|
| No. de valeur | 27202522 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 331.89 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 330.52 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 333.96 CHF | 23.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 135.93 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 331.89 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 217'410'040 | |
| Actifs de la classe *** | 65'309'353 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +144.16% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +9.93% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +23.53% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +73.06% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +144.40% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +228.60% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +201.63% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +91.12% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 9.68% | |
|---|---|---|
| Genesis Minerals Ltd | 9.02% | |
| Perseus Mining Ltd | 8.43% | |
| OceanaGold Corp | 8.31% | |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 7.58% | |
| Ora Banda Mining Ltd | 7.13% | |
| Westgold Resources Ltd | 6.38% | |
| Rio2 Ltd | 6.38% | |
| Catalyst Metals Ltd | 5.73% | |
| Aya Gold & Silver Inc | 4.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |