ISIN | CH0272025229 |
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No. de valeur | 27202522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 126.82 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 125.77 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 146.70 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 90.90 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 126.82 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'565'632 | |
Actifs de la classe *** | 33'533'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.21% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +8.13% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -4.78% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +18.23% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +26.24% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +18.48% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -18.78% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -0.02% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Red 5 Ltd | 10.46% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.35% | |
Perseus Mining Ltd | 9.04% | |
Calibre Mining Corp | 8.94% | |
OceanaGold Corp | 8.02% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.43% | |
Genesis Minerals Ltd | 6.75% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.91% | |
Rio2 Ltd | 4.94% | |
Bellevue Gold Ltd | 4.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 36.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |