Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF

Détails

ISIN CH0272025229
No. de valeur 27202522
Bloomberg Global ID
Nom de fond Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Téléphone: +41 58 523 96 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.66 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 142.83 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 156.65 CHF 23.10.2024
Min 52 semaines * 95.30 CHF 28.02.2024
NAV * 143.66 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'361'886
Actifs de la classe *** 39'727'378
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +37.31% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -7.85% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +7.59% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -2.07% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +47.82% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +33.92% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -18.93% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +20.83% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Calibre Mining Corp 9.09%
Ora Banda Mining Ltd 8.55%
Vault Minerals Ltd 8.53%
Perseus Mining Ltd 8.52%
OceanaGold Corp 7.74%
Wesdome Gold Mines Ltd 7.48%
Genesis Minerals Ltd 7.05%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.84%
MAG Silver Corp 4.81%
Rio2 Ltd 4.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 36.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)