Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BD72Z263
Valorennummer 34527466
Bloomberg Global ID WMGINAU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er in erster Linie in globale Aktien investiert, wobei er sich auf Unternehmen konzentriert, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, neben einer finanziellen Rendite auch positive soziale und/oder ökologische Veränderungen zu bewirken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.47 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 23.17 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 23.78 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 18.58 USD 08.04.2025
NAV * 23.47 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 837'419'793
Anteilsklassevermögen *** 15'326'460
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.84% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.19% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +3.16% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -0.11% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +4.32% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +8.31% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +27.11% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +31.26% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +13.65% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Globe Life Inc 2.81%
Laureate Education Inc Shs 2.68%
Eli Lilly and Co 2.52%
Modine Manufacturing Co 2.50%
Agilent Technologies Inc 2.38%
Xylem Inc 2.28%
Autodesk Inc 2.28%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.18%
Adtalem Global Education Inc 2.18%
Schneider Electric SE 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)