CT (Lux) Global Absolute Return Bond F GBP Hdg Acc

Stammdaten

ISIN LU1369591828
Valorennummer 32977573
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Absolute Return Bond F GBP Hdg Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.34 GBP 08.08.2025
Vorheriger Preis * 12.34 GBP 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.35 GBP 06.08.2025
52 Wochen Tief * 11.45 GBP 09.08.2024
NAV * 12.34 GBP 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'845'854
Anteilsklassevermögen *** 102'304'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.38% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.84% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.23% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +3.18% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +5.38% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +7.87% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +15.65% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +16.97% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +16.20% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jpm Ccx R V Jun30 12.16%
Jpm Cvn R F Jun28 11.52%
Jpm Cvn R Jun28 11.38%
Jpm Coi R F Mar30 11.20%
Jpm Coi R V Sep25 6.24%
Jpm Czr R F Sep25 6.10%
Jpm Coi R V Mar35 4.81%
Jpm Cvn R F Jun35 3.98%
Jpm Ccx R V Jun30 3.26%
Jpm Cin R F Aug33 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.32%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)