ISIN | LU1369591828 |
---|---|
Valorennummer | 32977573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond F GBP Hdg Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.96 GBP | 07.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.95 GBP | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.97 GBP | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.13 GBP | 08.05.2024 |
NAV * | 11.96 GBP | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'808'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'749'983 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.62% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +1.44% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +2.22% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +3.91% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +7.55% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +11.99% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +12.62% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +16.57% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jun26 | 13.79% | |
---|---|---|
Jpm Cvn R F Jun28 | 10.65% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 10.12% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 6.21% | |
Jpm Ccx R V Dec29 | 4.79% | |
Jpm Cvn R V Jun30 | 3.78% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 3.36% | |
Jpm Cin R F Aug33 | 2.18% | |
Jpm Cvn R V Mar35 | 2.11% | |
Jpm Cvn R V Mar35 | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.32% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |