ISIN | CH0013458465 |
---|---|
No. de valeur | 1345846 |
Bloomberg Global ID | BBG000MY64G8 |
Nom de fond | CHF BONDS I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations domestiques et étrangères, libellées principalement en franc suisse, alors que les obligations libellées en d'autres monnaies sont couvertes par la devise suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'043.87 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'044.42 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'048.61 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 978.52 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'043.87 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'440'728'835 | |
Actifs de la classe *** | 4'452'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.15% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.00% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +2.28% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +5.36% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +4.93% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +10.60% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | -2.90% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | -3.70% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.34% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.76% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.71% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.63% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.329% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |